ООО "Инвест Опцион"
Инвестирование через фундаментальный анализ акций и торговля опционами
Алгоритмы F-rank и T-rank представляют собой инновационные методы анализа акций, которые работают на основе относительного сравнения показателей компаний. В отличие от традиционных методов анализа, F-rank и T-rank не предоставляют абсолютных значений.
При анализе двух компаний с использованием F-rank или T-rank важно отметить, что алгоритм не определяет, какая компания лучше исключительно на основе количества полученных баллов. Вместо этого правильная интерпретация заключается в том, что компания с более высоким баллом более привлекательна для инвестиций, учитывая ее фундаментальные или технические показатели соответственно. Результат зависит от конкретных сравниваемых компаний. Например, если вы сравниваете две крупные и надежные компании, алгоритм может помочь вам определить, в какую из них инвестировать. С другой стороны, если вы вводите данные для двух низкопроизводительных компаний, F-rank определит лучший вариант для ценового инвестирования, а T-rank покажет более перепроданную компанию.
Чтобы оценить более чем две компании и выбрать лучшую, вы можете использовать F-rank и T-rank следующим образом: разделите ваши четыре компании на две группы по две и введите каждую группу в F-rank или T-rank. Это даст вам лидеров в каждой группе. Затем введите двух победителей снова в F-rank или T-rank, чтобы найти окончательного победителя среди них. Следуя этой простой манипуляции, вы можете определить лучшую компанию из большего числа вариантов.
Итак, как F-rank определяет лучшую компанию? F-rank ищет недооцененные компании, учитывая такие факторы, как эффективность бизнеса относительно стоимости бизнеса по отношению к балансовой стоимости компании. Он оценивает потенциальный рост цены акций компании и ее потенциальный рост прибыли в определенный период времени, сохраняя фундаментальные показатели на уровне оценки компании. Кроме того, он оценивает темпы роста продаж за последние годы относительно размера компании и ее прибыльности. Такой подход учитывает тот факт, что меньшие компании имеют более легкую возможность удвоить свой размер по сравнению с крупными компаниями.
F-rank использует 300-балльную систему, распределяя эти баллы между двумя сравниваемыми компаниями. Важно отметить, что F-rank не анализирует компании с отрицательными значениями для таких показателей, как ROE, EPS следующего года, чистая прибыль и продажи за последние 5 лет. Алгоритм не предназначен для оценки компаний с отрицательными значениями в относительных сравнениях, так как такие сравнения недействительны. Рекомендуется инвесторам избегать анализа и инвестирования в такие компании. Вы можете использовать инструмент скринера на финансовых визуализационных платформах, чтобы отфильтровать компании с положительными значениями для этих показателей. Для анализа доступно более 1200 таких компаний. Поэтому алгоритм F-rank имеет ограничение на ввод символов "-" (минус) в поля ввода. Выбирайте компании, работающие с положительными значениями, а не отрицательными. Вы можете установить дополнительные критерии для компаний с помощью инструмента скринера, чтобы сузить ваш поиск от тысяч до примерно 10 или 20 компаний.
Аналогично, алгоритм T-rank также использует 300-балльную систему как основу, но позволяет отрицательные значения в техническом анализе. За исключением этого, T-rank работает аналогично F-rank.
В заключение, алгоритмы F-rank и T-rank предоставляют инновационные и всесторонние инструменты для анализа акций на основе относительного сравнения показателей компаний. Эти алгоритмы могут помочь инвесторам принимать обоснованные инвестиционные решения, выявляя недооцененные компании и перепроданные акции. Наша платформа предлагает бесплатный доступ к этим алгоритмам без скрытых платежей или рекламы, что позволяет широкому кругу инвесторов воспользоваться этими ценными инструментами без ограничений. Мы хотели бы выразить благодарность создателям CHAT GPT за их вклад в разработку нашей платформы.
, где
Market Cap
- рыночная капитализация компании
Book/sh -
балансовая стоимость на акцию
P/B - показывает отношение рыночной
капитализации компании к ее балансовой стоимости активов
EPS next Y
- приблизительно подсчитанный, долгосрочный годовой рост прибыли на
акцию за следующие 5 лет. Выражается в %
Sales past 5Y - ежегодный рост продаж
за последние 5 лет, в %
ROE - отношение чистой прибыли бизнеса
к вложенным в него деньгам
Profit Margin -
процент от выручки от продаж, который бизнес сохраняет после вычета всех
затрат
Target Price
- потенциал роста акции
Price
- текущая рыночная цена одной акции компании
, где
SMA200 -
отклонение от 200 дневной простой скользящей средней
Short Float/Ratio - доля открытых коротких позиций и количество дней на закрытие шортов
52W Range
- минимальная и максимальная цены за последние 52 недели
RSI (14) - 14 дневный индекс относительной силы
ATR
- волатильность движения актива
Price
- текущая рыночная цена одной акции компании
Поделиться нашим сервисом в своих соц. сетях:
